1С:Франчайзи
Цифровизация с 1С
просто и эффективно
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 76, офис 28
Время работы: Пн.-пт. 9-18
Казначейство. Учет денежных средств в 1С
Задача 13: Контроль денежных документов
Описание задачи
Какие оперативные отчеты по денежным документам есть в ERP? В связи с отложенным отражением операций на бухгалтерском регистре, оперативный контроль за движением денежных документов отсутствует. Кроме этого, нет аналитики по МОЛ по денежным документам.
Проектное решение
Для анализа остатков и движения денежных средств предусмотрен оперативный отчет:
-
Казначейство –>
-
Отчеты по казначейству –>
-
Планирование и контроль денежных средств –>
Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.

Использование данного отчета позволяет:
-
получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения ДС, тип ДС, статья ДДС, вид остатка оборота и др.);
-
получить информацию о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах предприятия, в пути, у подотчетного лица, в денежных документах;
-
проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям;
-
получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей ДДС.
Техническое задание на разработку
Для получения информации по денежным документам в разрезе МОЛ необходимо разработать новый внешний отчет «Движение денежных документов в разрезе МОЛ» на базе СКД по регистру накопления «ДенежныеДокументы» (в нем есть аналитика «Организация», «Подразделение», «МОЛ», «Денежный документ»).

По умолчанию на форму отчета вывести отборы по периоду и измерениям «Организация», «Подразделение», «МОЛ», «Денежный документ».
Условия приобретения разработки
Проектное решение выполнено для релиза ERP 2.4.6.230. Также возможно выполнение других доработок, как связанных с данной задачей, так, и связанных с расширением функциональности типовых релизов ERP, в соответствии с требованиями.
В случае заинтересованности, пожалуйста, обращайтесь по телефону, указанному на сайте.